随着人工智能(AI)、机器人流程自动化(RPA)技术的蓬勃发展,RPA已经应用到众多行业及广大的公司业务处理操作的日常工作中。任何每天重复要做的在电脑上操作的工作都可以帮助你通过RPA来实现,RPA可以做到高效执行、优化流程、出错率低、效率高并且是24小时不休息。成为助力政企降本增效、推动数字化转型的中坚力量。
在财务领域,RPA应用非常广泛,从采购到付款、销售到收款、票据开具、信用查询、银行对账、发票校验等各个功能都有非常好的应用场景,提高了财务工作效率,进一步确保了财务数据的准确性,将财务人员从繁杂的数据及表格统计中解放出来,从而转向更有业务价值的管理会计等工作。
同样,在人资领域,从入职离职、工资单到计算个税,都有通用的RPA应用场景。
财务与税务
1. 销售到收款
在自动开票方面:RPA机器人能够自动抓取销售开票数据并自动进行开票动作。在应收账款对账与收款核销方面,RPA机器人取得应收和实收数据,按照账号、打款备注等信息进行自动对账,并将对账差异进行单独列示,对于对账无误的进行自动账务核销。
2. 账务对账机器人
可以同时自动登录多个企业网银或登录第三方支付交易平台,按照账务处理的要求,自动下载多个银行交易流水,并对流水进行筛选分类之后,存入指定文件夹。财务对账机器人登录财务系统下载多个账户科目余额,自动将银行流水明细与相关科目余额进行对账处理。与此同时,RPA对账机器人还可以自动完成财务系统记账凭证的编写、同业存款及其他货币资金科目的余额对账、生成账务核对差错明细表、自动出具银行余额调节表等流程。
3. 自动开票机器人,
财务部门专职人员每周需要收集大量的销售记录或开票申请,并按照申请人的要求开具增值税发票,再保证开票信息准确的情况下,重复繁重的工作常常占用财务人员很多的时间,RPA自动开票机器人自动登录ERP系统中的导出待开票申请记录,自动登录税控盘或票控盘将开票信息录入到开票系统,完成开票动作,准确率可以达到100%。
4. 信用管理机器人
可以实现自动登录外部征信系统或网站、获取、汇总并截图保存查询结果,提升工作效率,保障征信数据完整性。
5. 采购到付款
在供应商主数据管理方面,RPA自动将供应商提供的资料信息进行上传系统处理。在付款执行上面,在缺少直接付款系统对接的场景下,可利用机器人提取付款申请系统的付款信息(付款账号、户名等),并提交网银等资金付款系统进行实际付款操作。
6. 发票管理机器人
通过扫描发票进行OCR识别,自动对识别的结果,基于明确的规则执行发票的校验工作,实现多单(发票、合同、订单、出货单、收货单、审批单)的自动匹配工作。同时,发票管理机器人还可以进行发票查验工作,机器人自动登录到国税总局的网站,自动输入相关字段和验证码,完成发票查验工作并获取相关查询截图。
价值:通过RPA机器人,快速有效的完成发票查验,避免人工疏漏,大幅提升工作效率;人工单笔耗时5分钟,RPA单笔耗时0.5分钟,效率提升10倍。
7. 资金管理机器人
在资金管理方面,自动登录企业网银,根据设定的资金划线自动执行资金归集、调拨数据录入、自动资金计划的采集与处理,生成资金支付申请单。资金管理机器人自动操作企业网银查询账户余额、取得银行流水并进行对账。触发阀值自动通过短信或邮件方式通知相关负责人。同时资金管理机器人还可以自动操作完成每日日报、融资利息表的制作。
8. 税务申报机器人
按照监管的要求,PA可以自动进行数据的采集和处理、税务相关财务数据、业务数据的采集与处理,自动纳税申报实现财务报表科目的自动计算及一键生成,全流程从12小时降低至1.5小时以内,效率提高7倍。
9. 财务报表生成机器人
自动实现企业财务报表内容识别和录入系统,审计报表生成自动化。全流程从4小时降低至10分钟内,效率提升23倍。财务报表生成机器人还可以自动完成关联交易处理、自动账务结转、自动凭证打印工作
10. 费用报销机器人
费用凭证占企业会计凭证总量70%以上,单据发起人要耐心填报各种单据信息并通过影像系统上传影像,财务人员更要细心进行复核。由于费用种类较多且检查点多,纯人工审核,耗时耗力且无法保证百分百的准确率,费用管控难。费用报销机器人根据设定的审核逻辑,自动实现报销单据核对、费控规则的匹配、报销异常事项提醒、同时自动实现付款功能。
11. 成本统计机器人
根据业务规则的要求,自动完成成本统计指标的录入,自动完成期末成本、费用分摊的循环处理,并对异常情况进行处理。
12. 存货与成本
RPA自动进行成本统计指标录入。在成本与费用分摊方面,机器人按脚本分步或并行执行相关成本、费用分摊循环。
13. 税项拨备
采用RPA从ERP系统、子系统、以及其他相关证明文件中汇入数据,包括海外营运机构的营运数据也一并整理汇入,从而自动计算以往由人手准备有关的税务拨备项目。
14. 税收合规
运用RPA可方便填写税务、增值税、企业内部申报系统等数据要求。
15. 集成ERP、MES系统
RPA可以集成ERP、MES等系统,实现各系统间的数据交互,自动生成报告,并通过电子邮件自动发送(或将其上传到共享文件夹中),提高系统灵活性和透明度。
16. 销售账务处理
部署RPA帮助企业完成各种销售模式的账务处理(包括账务底稿下载、账务凭证制作和入账等),缩短账务处理过程的整体时间,让财务人员将更多精力投入于财务分析等需要高级分析的工作中。
人力资源
1. 工资单发放
RPA机器人从系统中通过读取工资单文件,自动生成工资单并读取每个员工的邮箱地址自动将工资单发送给每位员工。
2. 批量计算个税
伴随个税改革,企业人事的工作也随之增加。RPA机器人可自动读取工资表、累计征税和个税情况表,并计算个税结果。
3. 考勤管理
RPA可自动执行数据统计,并核验记录。一旦发现数据信息异常,RPA会立即发送邮件给相关负责人,以便负责人及时进行调整,更有效地管理员工考勤。
4. 差旅报销
RPA结合OCR技术,可自动识别票据信息,并进行核对。如果条件符合,RPA将通过报销申请并自动付款。
5. 招聘管理
RPA可自动登录招聘网站,过滤筛选简历,并发送给各部门主管。部门主管只需对筛选后的简历进行再判断,决定是否要安排面试。RPA机器人将根据部门主管的意见,自动发送面试通知邮件,HR只需与面试者确认面试行程即可。
6. 离职管理
RPA可以整合所有离职人员的数据并反馈给下游系统,生成离职文档,撤销系统访问权限;还能帮助HR将员工档案信息录入到电子系统当中,分类管理并设定重要提醒,定期维护更新。
特别声明:
文章来源:凸透镜科技
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/O3_C0A9k5MfcQnPJBNh76g
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