RPA财务机器人产品研究

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Gartner在最新发布的《机器人流程自动化软件市场指南》指出,“在过去的12个月中,Robotic Process Automation (RPA,机器人流程自动化)供应商的全球收益激增。投资者对RPA所带来的快速投资回报持乐观态度,财务、税务、银行、保险、招聘及其它传统人力资源应用套件等业务量常常起伏不定的企业都相当看好RPA的发展前景。”

 

2017年7月20日,国务院印发《新一代人工智能发展规划》,这是我国首个面向2030年的人工智能发展规划,明确了我国新一代人工智能发展战略目标。借助机器人流程自动化(RPA)解决方案能够全天候不间断地确保大量耗时业务流程的自动化、管理及执行。

 

日前,中化国际(控股)股份有限公司财务共享中心选择普华永道机器人帮助提升税务及财务工作效率,在降低人力时间成本、提升工作质量等方面收效明显。中化国际在未引入RPA之前,财务共享中心需要花费大量人力处理银行对账、来款确认、增值税记帐核对、增值税发票查伪验证等财税基础工作,在全球人工智能时代来临之际,中化国际与时俱进,果断研究与引入机器人来替代高频、重复、长时间且低附加值的人工操作,帮助提升共享中心工作效率与质量。经过双方项目组1个月努力,快速完成业务流程梳理,测试验证及部署工作,并正式投入运营。完成部署后,4个业务过程在效率和准确性上有重大提升:
 

  • 银行对账:财务机器人每日自动完成15家银行80个银行账号的对账和调节表打印工作,全部过程无需人工干预;

  • 月末入款提醒:财务机器人自动记录银行借贷款记录,并自动发送邮件给指定的人员确认款项事由;

  • 进销项差额提醒:税务机器人定期从SAP系统,开票系统,进项税票管理系统及PDF文件4个数据源生成提醒表格,并发送给业务人员;

  • 增值税验证:税务机器人将需要验证真伪的增值税发票提交到国税总局查验平台验证真伪,并反馈于记录结果。

 

综上所述,通过重新定义、分配工作,使共享中心的人员能够从繁重枯燥且低价值的事务中解放出来,转而专注于高价值的创造,普华永道机器人可以实现商业活动和流程的自动化,能有效提升业务运营效率与服务质量

 

RPA软件机器人包含可通过配置或与电脑软件交互的方式来获得和分析信息的应用程序/软件,从而可实现交易处理、数据传输、数据比较等功能,并广泛应用于财务,税务,人力资源及审计等众多领域。

 

在未来的财务功能中,机器人流程自动化(RPA)技术将发挥重要作用。调查发现,全球65%的受访者表示,“将流程标准化和自动化,将敏捷性和质量标准纳入流程”对财务职能来说已经成为重中之重,这对于成本降低和业务增长同样重要。向RPA的转变可以通过多种方式提高企业绩效,包括:实现关键财务流程的自动化;提高不同系统的衔接效率;提高财务流程的质量和速度等。借助RPA提供的明确的审计跟踪记录,可以使企业更容易满足监管要求。

 

RPA机器人通过软件编程语言开发的“机器人”可以处理重复的人工任务,而“机器人”可以是一台实际的电脑,也可以是云模式下的虚拟机桌面,在基于规则在用户界面进行自动化操作,而不影响原有IT基础架构,可以模拟我们的日常基本操作,例如:鼠标点击、键盘输入、复制/粘贴等一系列日常电脑操作,它的应用有基于手工的操作任务处理:例如登录企业内部应用、基本的文件及文件夹操作、邮件的日常处理、鼠标、键盘操作,表格填制、数据读取和录入等等人类操作模拟,还有基于规则的判断任务处理:例如判断、计算、OCR识别及处理、爬虫数据处理、分析预测等人类判断模拟。再加上RPA技术那“认真执行”“不知疲惫”“无限扩容”的特点,像大容量数据、高频交易处理、易出错业务、低附加值流程这些都非常适合应用RPA技术。

 

RPA财务机器人有哪些亮点功能

 

  • 可替代财务流程中的手工操作(特别是高重复的)

  • 管理和监控各自动化财务流程;

  • 录入信息,合并数据,汇总统计;

  • 根据既定业务逻辑进行判断;

  • 识别财务流程中优化点;

  • 部分合规和审计工作将有可能实现“全查”而非“抽查”;

  • 机器人精准度高于人工,7X24小时不间断工作;

  • 机器人完成任务的每个步骤可被监控和记录,从而可作为审计证据以满足合规要求;

  • 机器人流程自动化技术的投资回收期短,可在现有系统基础上进行低成本集成。

 

某著名管理咨询总监在谈到RPA时说到:“简单来说,RPA能够使公司的自动化任务更加有效,流程无缝衔接,赋予员工更多生产力,提高最终用户体验,增强客户满意度。基于RPA服务器,我们提供的是更为优化的解决方案,一款更具性价比的桌面编辑器。”

 

RPA作为众多商业策略中的重中之重,因旨在提高商务表现而获得诸多关注。在未来,该项技术可以从根本上改变一般劳动力工作。RPA的应用可以高效完成重复性较高的工作,同时,机器人管理方面的工作机会也会应运而生。

 

RPA在流程与事物处理,计算数据,激发系统间的响应和交流等领域有着巨大的潜力,尤其对金融和生命科学行业的客户而言,上述功能非常具有实效性和吸引力。在涉及到文档管理时,生命科学企业往往面临着多重监管要求。想象一下,如果你有一个能自动将EDMS元数据分配至你的文档的机器人,你的工作将会多么的便捷!不仅如此,RPA在供应链、财务、人力资源和IT服务部门,也有着同样的增益潜能。

 

具备商业价值的RPA解决方案应该具有以下方面:

  • 评估客户现阶段RPA机会,并提供概念验证

  • 构建RPA功能,选择RPA工具,并同时基于本地或混合云平台搭建基础架构

  • 基于构架进行实施

  • 在最终阶段,还可提供运维、支持、与机器人更新服务等。

 

 

目前市场上的四大财务机器人产品和解决方案研究

 

在深入研究RPA软件机器人产品和行业解决方案时候作为参考,从而理解RPA产品应该具备的功能和如何解决客户在业务上痛点,为客户创造价值,实现与客户的双赢。

 

毕马威(KPMG)智能财务机器人

 

KPMG作为国际四大会计事务所之一,是最后一家明确提供机器人流程自动化服务的。KPMG智能机器人运用了自动化的同时,数字化劳动力使企业减少了40%~75%的成本。

 

KPMG运用了财务智能机器人协助了一家国际领先的商业银行在中国分支机构,并实现了贸易融资和大宗商品交易部门试点业务流程的数字化转化工作。除此之外,KPMG还协助了该银行关于未来五年的RPA应用推广计划并进行详尽的成本和收益分析,设计了未来的业务流程框架。该银行通过利用RPA的试点运行,有效减少了手工作业的环节,提高了数据的准确性并通过减少单元数据处理时间和更低的错误率,加快了整个流程处理时间,同时向管理层充分证明了大规模运营和推广RPA带来的收益巨大。

 

RPA实施的重点在于识别可以被RPA软件机器人取代的手工作业环节,在不改变原有业务处理逻辑和业务系统功能基础上开发外挂式的RPA软件机器人,代替人工在用户界面上来完成大量重复和规则明确的业务处理,由于RPA软件机器人本身的特性(7X24小时不间断工作,严格按照定义好的规则执行业务处理等等),数据处理速度和处理准确性大大提高,整个业务流程也会被提速,在企业大规模运营中价值体现最为明显。当然了,RPA软件机器人必须运行在一个稳定的运行环境下,减少环境因素对RPA软件机器人运行的干扰,例如网络连接速度、页面打开速度、文件打开速度、人为干扰等影响,同时有完善的RPA软件机器人异常处理机制,使RPA软件机器人保持一个高速度高质量的工作状态。

 

德勤(DTT)智能财务机器人

 

德勤推出了财务智能机器人——小勤人之后,帮助企业共享财务中心在节省人力和时间的情况下更高效地完成了任务。

 

某餐饮集团,以前200家门店的盘点数据必须在每个月的1号完成录入、过账和差异分摊,最快的成本会计完成一家门店操作也需要40分钟,但自从引入“小勤人”之后,5分钟后就可以完成一家门店的转账,15分钟后被标识这家门店已完成盘点,并在工作日结束时会发出邮件告知任务结束,附件包含所有生成的凭证,这一举措大大节省了餐饮集团财务共享中心的人力和时间。通过实施“小勤人”自动化,缩短了财务处理周期,实现了门店的统一管理提高了整体财务服务水平。

 

RPA软件机器人的官方名称是“机器人流程自动化”,重点在于流程自动化,因此在实施RPA项目时,需要因地制宜,站在一个流程优化和自动化的层次上看待问题,讲RPA软件机器人项目和流程优化、业务系统自动化等结合起来,实现最优的技术解决方案。RPA是一个外挂式的软件机器人,在不改变原有业务模式的基础上从人机界面层次上代替人工,在某些特定情况下单件工作并不比手工处理速度更快,此时RPA软件机器人最大的价值就来自于减少手工操作工作步骤衔接的时间和提高工作质量,在处理大量重复数据时候高效率就体现出来了,事实上,这一点也是RPA软件机器人最大的价值之一。但是在结合了流程自动化和业务自动化后,是有可能讲单件工作处理时间提高到超过单件手工处理时间的。

 

普华永道(PWC)智能财务机器人

 

普华永道智能机器人在企业运营方面的优势主要有八项:

  • 快速上线(“实施速度”);

  • 非侵入性(“外挂式”);

  • 释放生产力;

  • 提供审计跟踪数据,更好地满足合规控制要求;

  • 高度可拓展性;

  • 提高质量,速度和准确率近100%;

  • 全天候待命;

  • 降低成本,降至原人工执行的1/9;

 

前文提到,普华永道机器人近期已投入中化国际(控股)股份有限公司财务共享中心正式运营,双方项目组经过1个月努力,快速完成了业务流程梳理测试验证及部署工作,其被广泛地应用于财务、税务、人力资源及审计等众多领域。

 

RPA软件机器人在“实施成本”和“实施速度”上和其他自动化解决方案相比具有非常明显的优势,在该项目中,项目组经过1个月努力就快速完成了业务流程梳理测试验证和部署工作,这是其他技术解决方案难以企及的。当然了,要做到这一点,需要一个具备RPA项目丰富实施经验的团队,一个完善的RPA行业解决方案平台(运行环境、行业知识、成功案例等等)。

 

安永(E&Y)智能财务机器人

 

安永财务智能机器人将传统的RPA向AI进行了升级,特点如下:

  • 机器人的机能越来越精细且智能;

  • 落实成本更高,耗时更长(RPA软件机器人在“实施成本”和“实施速度”上的优势将会受到影响,需要平衡需求和成本);

  • 能够应用的理论流程量递减;

  • 未来可供科技发展的空间更大(下一代RPA软件机器人);

  • 机器人的应用越来越专业;

  • 机器能够实现更大的定性效益而非财务效益;

 

RPA软件机器人的技术发展方向就是引入AI不断升级,从最初级的虚拟化助手到具有认知能力的虚拟劳动力,将有更加广阔的应用前景。RPA软件机器人这种外挂式技术解决方案的两大优势是“实施成本”和“实施速度”,但是随着引入AI等新兴技术,这两大优势将受到影响,需要和客户方平衡需求和成本。当然了,在目前的技术层面,企业大规模引入人工智能的投资成本太大,实施周期太长,不太现实,但是和在“实施成本”和“实施速度”两个方面上具有强大优势的RPA软件机器人技术解决方案结合起来,有望实现客户方可以接受的成本和实施周期的技术解决方案,使客户可以提前利用到人工智能等新兴技术为企业创造价值,助力于企业数字化转型。

 

特别声明:

文章来源:韩思工作室

作者:韩思先生

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/9NliABBG0ZrDSysteqYYjg

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