RPA技术如何与财务共享平台完美融合？--RPA中国 | RPA全球生态 | 数字化劳动力 | RPA新闻 | 推动中国RPA生态发展

企业建立财务共享平台

目标之一就是集中处理那些重复性的、标准化的、交易量比较高的流程，如应付账款、总账和报表、员工薪酬、费用报销等。在提升流程标准化水平和管理能力的同时，企业降低财务运营成本，取得流程集中管理带来的效益。而流程自动化机器人（RPA）技术的工作原理就是用软件机器人来模仿人类对系统界面的操作，取代原来人工密集型的手工劳动，减少人工运营工作量，降低错误率，提高客户满意度。RPA的技术特点与财务共享系统建设目标完全一致，两者之间的技术融合几乎是企业财务管理数字化建设的必然选择。

RPA在财务共享中的适用场景

大型集团型企业组织机构复杂、分子公司数量多、业务类型多样、数据处理量大，核算项目众多，工作量巨大，而人工检查效率低下，重复劳动且枯燥乏味，经常面临异常数据而导致财务系统无法顺利关账的问题。经过分析，我们认为集团企业存在以下主要痛点：

1、存在信息孤岛。

长期以来，根据不同时期、不同部门的管理需求，内部大都建设了各类应用系统，这些系统之间并没有形成集成协同的系统，存在信息和数据孤岛的问题。

2、打通系统需要成本和时间

要打通各个系统，形成数据集中和共享需要较高的成本，周期也比较长，短期解决难度较大。

3、手工重复性操作多

财务工作手工操作繁多，但其重复性工作都有规则可循；

4、基础工作人手多

财务录单，核算，报表填报，报表手工制作等基础工作人员较多，而且有不少外包人员。

5、准确率低，有风险

由于工作量大并且重复性工作较多，业务人员难免发生操作错误，准确率低。由于在规定时间内完成工作量较大，有部分审计或核对的工作无法及时完成，财务管理和资金使用上存在巨大风险。

RPA作为一套外挂的计算机应用程序，对高重复、标准化、规则明确、大批量的日常事务操作可以代替人工在用户界面上完成。根据不同企业的具体实践，RPA可以实现近70-90％及以上的财务共享流程自动化潜力，提高100%-300%的工作效率。具体应用如下：

1、收入

应收账款对账：

机器人取得应收（企业财务系统数据）和实收数据（银行回单或者流水等），按照账号、打款备注等信息进行自动对账，并标注差异。

往来核对和核销：

机器人每月结账前内部系统下载往来信息，对单位往来条目核对并自动在系统内核销。

第三方平台数据整理核对：

机器人按照不同的第三方结算规则，对报表数据进行分类、汇总、计算。

2、付款

供应商主数据管理：自动将供应商提供的资料信息进行创建或者维护（自动和不同数据源确认供应商关键信息，是否重复等）。

发票处理：发票扫描结果的自动处理（与机器人结合的OCR、发票的自动认证等）。

3、资产

固资明细管理：批量资产卡片更新；

固资折旧管理：资产折旧、资产转移、报废等信息在系统自动维护；

4、总账

主数据管理：主数据变更的自动系统更新、变更的通知、主数据的发布等；

关联交易处理：关联交易对账等；

5、资金

对外收付款：收款与付款的自动化处理；

银行对账等：机器人取得银行流水、银行财务账数据，并进行银行账和财务账的核对，自动出具银行余额调节表；

银行回单下载: 机器人自动下载电子版银行回单，并按交易拆分好之后，进行标准命名，保存到指定文件夹。

6、税务

税务申报：机器人自动在企业系统中采集税务数据，计算税金，生成凭证，准备报税材料等。

7、报表

手动报表: 企业各种线下手动报表自动从各个系统抓取数据后计算，并发给指定人员。

除了需要数据量大、规则明确的场景要素外，RPA适用的场景还需要从两个维度来考虑：一是多个系统之间的数据核对，采集，维护，报表准备等工作，比如多个银行账户的对账流程，或者用公共邮箱作为信息的传递等。二是对方不开放数据接口，比如税务局或者客户。

找准适用场景和规范现有流程是应用RPA的关键，但是由于并非每个企业都有标准流程，并且现有流程和规则由于加入了RPA有可能出现改变。所以财务共享输出流程和规则促进了RPA财务机器人的应用和发展，而RPA在财务共享的应用改进了现有流程，使流程更好更快更简单地应用规则。

RPA应用将进一步走向深入

元年科技在管理咨询和智能财务领域有20多年的实践经验，也是财务共享平台建设的领军厂商，对企业财务管理流程有深刻的理解，对企业的业务痛点有非常明确的认知，很早在财务管理领域引入了RPA技术的应用，有非常成熟的应用场景。比较典型化和规模化的应用案例有财务系统的对账（企业与企业，企业与银行，企业与第三方平台）、报销（发票验证，单据核对以及费用审批等）和报表处理（合并报表，自动化报表等）等应用场景，帮助企业大幅度降低标准化、重复性工作，提升管理效率。

在帮助企业快速实施、交付财务流程中的RPA应用之外，元年科技还能结合自有的“消费商城＋财务共享”的新一代智能财务共享平台，打通管理系统建设的最后一公里，帮助财务数据和业务数据的连接，实现数字化赋能。

RPA是一种基于人类预定规则模仿人类行为的软件，被视为人工智能（AI）前序。根据市场研究数据，RPA市场一直在增长，预计2017 - 2023年复合年增长率（CAGR）将进一步增长29％。大多数公司已经在不久的将来执行或计划实施RPA，将会让人从繁琐、重复的工作中释放出来。从目前的技术来看，现有的RPA适用于高重复性、逻辑确定的流程。

随着RPA应用的不断深入，企业会对RPA提出更多、更高的需求，RPA与AI的结合势必成为未来发展的一大趋势。元年的RPA团队在深入洞察客户需求并了解业务痛点的同时，也正在与不同AI团队进行深度合作，探索如何实现AI＋RPA=IPA（Intelligent Process Automation），使RPA未来能具有学习、认知、智能工作等特征，让工作流程更加自动化，提升企业的智能效率。

世界正在迅速变化，以数字化为标志，以智能化为特征的新一代商业变革已经到来。在数字化、自动化、智能化的趋势下，RPA将与人工智能、大数据和云计算等新技术应用和融合，将共享服务提高到一个新的水平，重塑企业未来。

特别声明：

文章来源：元年（ID：yuanian）

原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/2mbxuJzrR2gQWfo7t7KUqA

RPA中国推荐阅读，如有侵权，请联系删除

继续阅读：流程自动化 RPA 财务共享