11、开具发票：固定的时间进行AK3系统开票；有固定操作顺序步骤-导入数据.折分等；报错处理；开具发票。

12、海关报关：每日接收报关申请邮件；根据邮件信息进入业务核心系统查询相关数据；海关报关页面，填入数据，完成报关。

13、应收应付核对：每日固定时间点进入SAP查询应收应付余额；根据余额制作汇报表；登录银行网银查询相关交易数据；完成核对并更新SAP数据。

14、营业收入核对：每日固定时间点进入SAP查询前一日营业收入记账情况；将情况通过电子表展示；依次登录各门店业务系统，查询前一日各类收款渠道的收入情况；

15、挂账清理：每月3日接收邮件发送的挂账表；根据挂账表内容进入SAP查询对应凭证；

根据凭证号发送邮件追踪结转情况；收到情况说明邮件后，完成结转。

16、收入归集：每日定时在费控系统查询前日各渠道收入；导出表格后和Oracle中的数据完成核对；依据核对信息和公式出具差异原因，并邮件发送。

17、支出核对：每日定时在费控系统导出前日费用明细；将数据和Oracle中数据进行比对；寻找差异，并邮件发送。：

18、凭证自动生成：此场景包括营收凭证、应付凭证等多种类型凭证生成；.以营收凭证生成为例，每日登录财务管理系统，自动进入结算 管理模块-早教凭证；根据查询条件筛选凭证，点击“生成凭证”，点击“保存”。

19、凭证自动送审：登录Oracle系统，点击进入“总账制单-输入日记账”界面；依据条件完成法人切换；使用快捷键F11输入相关筛选条件，使用Ctrl+F11快捷键后逐一，点击送审凭证。
 

20、凭证自动审核：登录Oracle系统，选择界面右侧“完成列表”；勾选“全选”，点击“打开”，依次对信息判断凭证，点击“ 批准”；重复以上操作进行下一页所有凭证的审核。

21、凭证自动过账：登录Oracle系统，点击进入“总账制单-输入日记账”界面；依据条件完成法人切换；选择“总账批量过账程序”，在参数框中输入上一个月份，点击提交。

22、供应商维护：依据公司业务部门发来的邮件，对供应商信息进行维护；按照邮件内容进入供应商系统完成。：

23、客户、供应商审批：登录天眼查系统，进入OA系统判断是否存在待办事宜；依据公司规定进行审核客户、供应商进行审核；完成审批或暂退人工处理

24、物料数据维护：OA系统中待办事项下载流程01.SAP物料新增、扩充流程里面要维护表格；将表格里中财务视图（利润中心、价格控制符、评估类）按照 规则填写；将表格里中销售视图（物料组1）按照规则填写；把保存表格传到OA流程里面，点击右上角批准,流程结束。

25、账套建立：按照项目开设专项管理，每个项目需要在初期建立自己的账套；运营专员通过邮件发送账套建立申请；根据申请进入运维后台，依据规则完成账套建立；

26、异常数据监控：进入业务核心系统，实时刷新数据并将数据摘抄至Excel记录；根据规则将异常数据标红，并预警；根据预警邮件回复的信息完成后续处理

27、考勤审批：客户领导长期出差，又不想对考勤系统做深度开发；员工请假后，领导发送微信给机器人；机器人进入考勤系统完成审批。

28、赔款计算分析：理赔专员会将现场查勘后的定损数据导入业务系统；业务系统完成计算后得出赔款数据；机器人摘抄赔款数据，运用封装的公式完成合理性分析。